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【东南油】10月20日早间投资报告  

2015-10-20 09:25:07|  分类: 投资理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周一(1019)良好的美国房市数据和联储官员年内加息的鹰派言论支撑美元走高,而欧元则因为本周欧洲央行有可能的鸽派决议而走软。原油方面,中国GDP显示经济增速放缓,限制原油需求;伊朗解除制裁后更多原油进入油市;加之汽油价格大涨以及OPCE会议不减产的预期,原油价格周一大跌4%,后市依旧承压。

具体市场上,美元指数震荡攀升五日高位,受良好美国房市数据和官员鹰派言论提振;欧元兑美元震荡下跌触及1.13关口,市场预计本周欧银决议偏鸽派;现货黄金跌1%,受累于获利了结盘和FED加息压力。油价大跌4%,受到中国和伊朗忧虑以及汽油价格施压。

美元指数震荡攀升五日高位,受良好美国房市数据和官员鹰派言论提振。当日美国房市数据表现良好看,且美联储票委威廉姆斯发表鹰派言论,这都支撑美元走高,投资者关注本周更多联储官员讲话。

自上周以来,多位美联储官员发表讲话为年内加息辩解,这使得美元指数摆脱了此前因疲软数据而录得的跌势。本周还有众多美联储官员等待两项,周二美联储主席耶伦、纽约联储主席杜德利、美联储理事鲍威尔,都有可能发表重要讲话,投资者要密切留意。

Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示,“只有美联储12月升息的前景变得更加明确,美元的升势才能持续。这可能受助于下周联邦公开市场委员会(FOMC)的声明基调更加强硬,或者是10月和11月非农就业岗位更加强劲增长。”

当日美国公布的房市数据表现不错,数据同样对美元构成支撑。具体数据显示,美国10NAHB房产市场指数64,创200510月份以来新高,预期62,前值由62修正为61

分析指出,此次数据好于预期,此指数自2014年中期开始就呈现积极状态,本月更是创下10年来高水平,主要原因是美国劳力动市场就业岗位增长稳固,经济持续上行,加上贷款利率低等因素,被抑制的需求得到释放,表明房市这一重要经济领域增长动能强劲。

欧洲央行单一监管机制主管诺伊认为,宽松的货币政策是拯救经济的良药,目前没有看到超低利率带来意料之外的后果。

由于欧洲央行每月向经济注入600亿欧元,许多银行预期到年底时欧元兑美元将跌至平价。欧元自3月跌破1.05美元以来,已经上涨约9%

法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown表示,“我们基本上预期ECB12月宣布延长资产购买计划,但也有可能在本周的会议上采取行动,从外汇交易的角度,在这次会议前做空欧元比较可取。”

油价大跌4%,受到中国和伊朗忧虑以及汽油价格施压。油价周一大跌近4%,此前汽油期货重挫,令本已受中国经济成长放缓和伊朗实施核协议后很快将恢复出口石油的迹象拖累的市场卖压加重。交易商表示,美元走强和美股下挫令石油市场进一步承压。另外分析师预计周三OPEC会议不会达成减产协议的预期也施压油价。

布伦特12月原油期货收挫1.85美元或3.7%,报每桶48.61美元;美国原油期货收挫1.37美元或3%,报每桶45.89美元,在周二11月合约到期前,市场交投减少。 

汽油期货重挫5%,因担心在维护工作减少后,美国炼厂使用率可能回升。超低硫柴油期货下挫近3%。消息称Phillips 66在新泽西日产能为27.5万桶的炼厂发生故障后关闭,之后汽油和柴油期货价格都脱离了日低。

IEA的高级原油分析师Matthew Parry说道,“原油价格下跌的推动力之一是汽油价格重挫,而汽油价格下跌的原因则是季节性需求大幅下降。”

中国三季度GDP同比增速一如市场预期跌破7%,创下六年半以来最低值。中国的经济增长速度下降,增强了市场有关能源需求前景的担忧情绪。

中国政府在周一早些时候公布报告称,第三季度中国GDP增长速度为6.9%,这一数据加重了市场有关身为全球第二大原油消费国的中国经济增速放缓的担忧情绪。周一公布的其他经济数据则显示,投资和工业生产的数据也令人失望。

Long Leaf Trading Group的首席市场策略师Tim Evans指出,中国的经济数据“为市场的防御性本质作出了贡献”,“疲软的工业生产和触及多年低点的固定投资在一周之初奠定了本周的酸苦基调”。

在今年夏天,有关中国经济健康性的忧虑导致大宗商品市场遭遇重创,其中原油价格触及自2009年以来的最低水平。中国的原油消费量在全球总消费量中所占比例为12%左右,仅次于美国。


操作建议:

东南油:

策略一:激进反抽295做空,止损297,目标292290

策略二:激进下破290做空,止损292,目标287284

策略三:激进下探285做多,止损283,目标287289

 

策略四:稳健下探280做多,止损278,目标283286


今日数据一览:

20:30 美元 美国9月营建许可总数

                美国9月新屋开工

                美国9月新屋开工月率

                美国9月营建许可月率

20:30 加元 加拿大8月批发销售月率

                加拿大8月批发销售年率

                加拿大8月批发库存月率

 

                加拿大8月批发库存年率


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